财务述职报告

时间:2022-04-21 12:02:05 述职报告

财务述职报告

尊敬的领导:

我自2021年1月份到公司担任财务一职,到现在已有一年的时间,这期间在公司各位同任的大力支持下,在其他相关人员的积极配合下,我与大家一道,团结一心,踏实工作,较好地完成各项工作任务。下面我将近几个月来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要的述职报告:

一、尽职尽责履行好自己的工作职责

我在公司主要从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作:

1、拟定财务管理制度以及报销流程,并针对全体员工进行培训等工作;

2、为方便数据管理,经过多方渠道,找到了适合公司的斗拱云管理软件,将公司经营数据数字化管理,并针对这款软件联系客服,组织公司员工培训;

3、7月份贷款150万,保证现金流量处于良性循环状态。

4、从记账公司收回账簿;

5、协助公司把工作场所搬到新的工作地点,对接新场所的房租、物业等,并梳理主体公司的股权架构,注册新的母公司及两个有限合伙企业;

二、发挥财务监督、管理职能,增强财务服务意识。现代企业财务管理要求,财务不仅仅是传统意义上的“管家” ,更重要的是发挥它的监督职能作用。作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。

三、2021年虽然各项工作取得了一定的成绩,但仍有很多应做而未做、应做好而未做好的工作。

1、内部财务数据报表以及支出报表尚不完善;

2、员工未能很好的使用斗拱云管理软件;

3、有关制度和规定执行力度不够;

4、在资产实物性管理上,在各项成本费用控制细化上,在物资采购质量把关等方面都 还有所欠缺。

四、2022年工作规划

1、全面深化推进斗拱云管理软件,加强公司经营数据数字化管理;

2、梳理各公司的内部财务 数据报表以及重新优化公司的日常支出报表;

3、完成主体公司的股权变更;

4、全面深化降本增效活动,缓解成本需求与预算控制目标差距较大的压力,改进公司盈利能力;

5、加强资金预算与支付结算管理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价;

6、进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量责任管理,严格权责发生制原则,完善并落实核对制度,加强台账建立工作;

7、加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究,促进资产基础管理水平的持续提升;

8、推动申报知识产权;

9、拿回记账公司手中的所有账簿;

10、融资,开始新一轮的“补血”行动

作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

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